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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 540 772.00 | | 540 772.00 | 540 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AP Constructions | 6 854 621.00 | 793 343.00 | 6 061 278.00 | 6 854 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255 528.00 | 712 464.00 | 543 064.00 | 1 255 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 799.00 | 126 265.00 | 227 534.00 | 353 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 022 722.00 | 1 636 165.00 | 7 386 557.00 | 9 022 722.00 |
BP En cours de production de services | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BT Marchandises | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 983.00 | | 60 983.00 | 60 983.00 |
BZ Autres créances | 4 074 956.00 | | 4 074 956.00 | 4 074 956.00 |
CF Disponibilités | 280 477.00 | | 280 477.00 | 280 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 450 173.00 | | 4 450 173.00 | 4 450 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 472 895.00 | 1 636 165.00 | 11 836 730.00 | 13 472 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 971 351.00 | | | 3 971 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -684 934.00 | | | -684 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 001.00 | | | -3 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 636 471.00 | | | 636 471.00 |
DK Provisions réglementées | 4 809 167.00 | | | 4 809 167.00 |
DL TOTAL (I) | 4 957 702.00 | | | 4 957 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 047 008.00 | | | 2 047 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 106 451.00 | | | 4 106 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 908.00 | | | 211 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 927.00 | | | 122 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 475.00 | | | 251 475.00 |
EA Autres dettes | 129 574.00 | | | 129 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 879 027.00 | | | 6 879 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 836 730.00 | | | 11 836 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 113 628.00 | | | 5 113 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 011 228.00 | | 11 494.00 | 9 011 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 022 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 463 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 237.00 | | | 543 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 452 455.00 | | 11 494.00 | 8 452 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 554.00 | 602 611.00 | | 1 033 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 214.00 | 251.00 | | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 712.00 | 602 359.00 | | 1 029 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 140 890.00 | | 331 724.00 | 5 140 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 140 890.00 | | 331 724.00 | 5 140 890.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 331 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 106 451.00 | 4 076 451.00 | 30 000.00 | 4 106 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 908.00 | 211 908.00 | | 211 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 549.00 | 39 549.00 | | 39 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 475.00 | 251 475.00 | | 251 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 574.00 | 129 574.00 | | 129 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
UX Autres créances clients | 60 983.00 | 60 983.00 | | 60 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 69 670.00 | 69 670.00 | | 69 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 047 008.00 | 311 609.00 | 1 243 902.00 | 2 047 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 927.00 | | | 299 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 971 351.00 | | 3 971 351.00 | 3 971 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 151 881.00 | 180 530.00 | 3 971 351.00 | 4 151 881.00 |
VW T.V.A. | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 879 027.00 | 5 113 628.00 | 1 273 902.00 | 6 879 027.00 |