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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284.00 | 990.00 | 293.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 284.00 | 990.00 | 280 293.00 | 281 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CF Disponibilités | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 878.00 | 990.00 | 298 888.00 | 299 878.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 959.00 | | | 959.00 |
DG Autres réserves | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
DL TOTAL (I) | 54 495.00 | | | 54 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 877.00 | | | 201 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 246.00 | | | 35 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 392.00 | | | 244 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 888.00 | | | 298 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 548.00 | | | 82 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 666.00 | | 56 666.00 | 56 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 666.00 | | 56 666.00 | 56 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 629.00 | | | 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 214.00 | | | 58 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 907.00 | | | 47 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 284.00 | | | 281 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455.00 | 535.00 | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455.00 | 535.00 | | 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 877.00 | 40 033.00 | 161 843.00 | 201 877.00 |
VI Groupe et associés | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 183.00 | | | 49 183.00 |
VP Divers | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 392.00 | 82 548.00 | 161 843.00 | 244 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 279.00 | | | 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
ST Autres comptes | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 355.00 | | | 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 662.00 | | | 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |