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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110.00 | 705.00 | 405.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 110.00 | 705.00 | 280 405.00 | 281 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 62 059.00 | | 62 059.00 | 62 059.00 |
CF Disponibilités | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 390.00 | | 104 390.00 | 104 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 501.00 | 705.00 | 384 795.00 | 385 501.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 959.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 178 282.00 | 104 774.00 | | 178 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 358.00 | 75 048.00 | | 42 358.00 |
DL TOTAL (I) | 248 141.00 | 205 782.00 | | 248 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 552.00 | 142 765.00 | | 102 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 713.00 | 12 065.00 | | 18 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 823.00 | 852.00 | | 2 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 564.00 | 44 773.00 | | 12 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 653.00 | 200 457.00 | | 136 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 795.00 | 406 239.00 | | 384 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 735.00 | 98 084.00 | | 74 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 999.00 | | 159 999.00 | 159 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 999.00 | | 159 999.00 | 159 999.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 769.00 | 1 202.00 | | 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 670.00 | 230 417.00 | | 201 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 311.00 | 155 368.00 | | 159 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 358.00 | 75 048.00 | | 42 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 110.00 | | | 281 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440.00 | 264.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440.00 | 264.00 | | 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UX Autres créances clients | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VC Groupe et associés | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 552.00 | 40 633.00 | 61 918.00 | 102 552.00 |
VI Groupe et associés | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 144.00 | | | 40 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 196.00 | 78 196.00 | | 78 196.00 |
VW T.V.A. | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 653.00 | 74 735.00 | 61 918.00 | 136 653.00 |