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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 978.00 | 1 544.00 | 26 434.00 | 27 978.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 678.00 | 1 544.00 | 149 134.00 | 150 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
072 Créances – Autres | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
084 Disponibilités | 22 847.00 | | 22 847.00 | 22 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 969.00 | | 25 969.00 | 25 969.00 |
110 Total général Actif | 176 647.00 | 1 544.00 | 175 103.00 | 176 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 392.00 | | | 151 392.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 392.00 | | | 151 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 713.00 | | | -2 713.00 |
242 Autres charges externes. | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 689.00 | | | 64 689.00 |
252 Charges sociales | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
262 Autres charges | 370.00 | | | 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 586.00 | | | 122 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 428.00 | | | 428.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 250.00 | | | 130 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |