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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 997.00 | 10 929.00 | 37 068.00 | 47 997.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 697.00 | 10 929.00 | 159 768.00 | 170 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
072 Créances – Autres | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
084 Disponibilités | 24 069.00 | | 24 069.00 | 24 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 511.00 | | 31 511.00 | 31 511.00 |
110 Total général Actif | 202 208.00 | 10 929.00 | 191 279.00 | 202 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 284.00 | | | 116 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 284.00 | | | 116 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 097.00 | | | -4 097.00 |
242 Autres charges externes. | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 915.00 | | | 61 915.00 |
252 Charges sociales | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
262 Autres charges | -30.00 | | | -30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 065.00 | | | 128 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 781.00 | | | -11 781.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 239.00 | | | 169 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |