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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 997.00 | 16 150.00 | 31 847.00 | 47 997.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 697.00 | 16 150.00 | 154 547.00 | 170 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
072 Créances – Autres | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
084 Disponibilités | 22 798.00 | | 22 798.00 | 22 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 346.00 | | 34 346.00 | 34 346.00 |
110 Total général Actif | 205 043.00 | 16 150.00 | 188 893.00 | 205 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 893.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 152.00 | | | 136 152.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 170.00 | | | 136 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 330.00 | | | -1 330.00 |
242 Autres charges externes. | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 007.00 | | | 84 007.00 |
252 Charges sociales | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
262 Autres charges | 509.00 | | | 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 288.00 | | | 147 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 118.00 | | | -11 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 334.00 | | | 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 697.00 | | | 170 697.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |