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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 720.00 | 6 764.00 | 32 956.00 | 39 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 309.00 | 18 006.00 | 101 303.00 | 119 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 127.00 | 24 770.00 | 262 358.00 | 287 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BZ Autres créances | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
CF Disponibilités | 341 340.00 | | 341 340.00 | 341 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 191.00 | | 390 191.00 | 390 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 318.00 | 24 770.00 | 652 548.00 | 677 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 977.00 | | | 248 977.00 |
DL TOTAL (I) | 258 977.00 | | | 258 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 521.00 | | | 179 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 027.00 | | | 52 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 202.00 | | | 136 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
EA Autres dettes | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 572.00 | | | 393 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 548.00 | | | 652 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 288 292.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 165.00 | 287 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 165.00 | 159 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 859.00 | 89.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 859.00 | 89.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 027.00 | 52 027.00 | | 52 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 164.00 | 49 164.00 | | 49 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 136.00 | 48 136.00 | | 48 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 521.00 | 35 218.00 | 144 303.00 | 179 521.00 |
VI Groupe et associés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 436.00 | | | 207 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 389.00 | 25 291.00 | 6 098.00 | 31 389.00 |
VW T.V.A. | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 572.00 | 249 269.00 | 144 303.00 | 393 572.00 |