| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 714.00 | 23 842.00 | 24 872.00 | 48 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 023.00 | 81 459.00 | 90 564.00 | 172 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 737.00 | 105 301.00 | 243 436.00 | 348 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
BZ Autres créances | 85 599.00 | | 85 599.00 | 85 599.00 |
CF Disponibilités | 277 610.00 | | 277 610.00 | 277 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 819.00 | | 381 819.00 | 381 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 556.00 | 105 301.00 | 625 255.00 | 730 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 320.00 | | | 52 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 951.00 | | | 318 951.00 |
DL TOTAL (I) | 382 272.00 | | | 382 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 877.00 | | | 86 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 032.00 | | | 50 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 450.00 | | | 93 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 983.00 | | | 242 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 255.00 | | | 625 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 786.00 | | | 175 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 805.00 | | 12 618.00 | 337 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 686.00 | 348 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 686.00 | 220 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 805.00 | | 12 618.00 | 209 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 374.00 | 30 101.00 | 1 174.00 | 76 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 374.00 | 30 101.00 | 1 174.00 | 76 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 032.00 | 50 032.00 | | 50 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VC Groupe et associés | 63 949.00 | 63 949.00 | | 63 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 877.00 | 19 680.00 | 67 197.00 | 86 877.00 |
VI Groupe et associés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 991.00 | 86 991.00 | 6 000.00 | 92 991.00 |
VW T.V.A. | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 983.00 | 175 786.00 | 67 197.00 | 242 983.00 |