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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 740.00 | 17 863.00 | 23 877.00 | 41 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 065.00 | 58 511.00 | 109 554.00 | 168 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 805.00 | 76 374.00 | 261 431.00 | 337 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BZ Autres créances | 102 479.00 | | 102 479.00 | 102 479.00 |
CF Disponibilités | 57 151.00 | | 57 151.00 | 57 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 394.00 | | 185 394.00 | 185 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 199.00 | 76 374.00 | 446 825.00 | 523 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 320.00 | | | 52 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 631.00 | | | 136 631.00 |
DL TOTAL (I) | 199 951.00 | | | 199 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 063.00 | | | 49 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 145.00 | | | 74 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
EA Autres dettes | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 874.00 | | | 246 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 825.00 | | | 446 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 874.00 | | | 146 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 127.00 | | 15 976.00 | 287 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98.00 | 303 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 029.00 | | 15 976.00 | 159 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 770.00 | 24 259.00 | | 24 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 770.00 | 24 259.00 | | 24 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 679.00 | 81 679.00 | | 81 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VC Groupe et associés | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 390.00 | 29 487.00 | 114 903.00 | 144 390.00 |
VI Groupe et associés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 114.00 | | | 35 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 718.00 | 70 718.00 | 6 000.00 | 76 718.00 |
VW T.V.A. | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 104.00 | 227 201.00 | 114 903.00 | 342 104.00 |