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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 425.00 | 2 822.00 | 5 603.00 | 8 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 425.00 | 2 822.00 | 5 603.00 | 8 425.00 |
BN En cours de production de biens | 2 836 356.00 | | 2 836 356.00 | 2 836 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BZ Autres créances | 209 060.00 | | 209 060.00 | 209 060.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 045 478.00 | | 5 045 478.00 | 5 045 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 053 904.00 | 2 822.00 | 5 051 081.00 | 5 053 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 136.00 | | | -1 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 938.00 | | | 288 938.00 |
DL TOTAL (I) | 297 802.00 | | | 297 802.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 070 437.00 | | | 1 070 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 255 214.00 | | | 2 255 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 040.00 | | | 906 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 867.00 | | | 410 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 003.00 | | | 108 003.00 |
EA Autres dettes | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 753 279.00 | | | 4 753 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 051 081.00 | | | 5 051 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 702 479.00 | | | 3 702 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 255 214.00 | | | 2 255 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 530 258.00 | | 1 530 258.00 | 1 530 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 258.00 | | 1 530 258.00 | 1 530 258.00 |
FM Production stockée | | | 2 277 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 813 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 800 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 685.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 388 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 043.00 | | | 105 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 813 639.00 | | | 3 813 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524 700.00 | | | 3 524 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 938.00 | | | 288 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 426.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137.00 | 1 685.00 | | 1 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 137.00 | 1 685.00 | | 1 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 070 438.00 | 19 638.00 | | 1 070 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 867.00 | 410 867.00 | | 410 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908 757.00 | 908 757.00 | | 908 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 255 215.00 | 2 255 215.00 | | 2 255 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 050 800.00 | | | -1 050 800.00 |
VP Divers | 209 061.00 | 209 061.00 | | 209 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 003.00 | 108 003.00 | | 108 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 061.00 | 209 061.00 | | 209 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 753 280.00 | 3 702 480.00 | | 4 753 280.00 |