| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 426.00 | 7 457.00 | 969.00 | 8 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 426.00 | 7 457.00 | 969.00 | 8 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 953.00 | 43 348.00 | 109 605.00 | 152 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 041 477.00 | | 2 041 477.00 | 2 041 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 507.00 | 14 469.00 | 14 038.00 | 28 507.00 |
BZ Autres créances | 2 047 695.00 | | 2 047 695.00 | 2 047 695.00 |
CF Disponibilités | 35 844.00 | | 35 844.00 | 35 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 307 987.00 | 57 817.00 | 4 250 169.00 | 4 307 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 316 412.00 | 65 274.00 | 4 251 138.00 | 4 316 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 286 802.00 | 286 802.00 | | 286 802.00 |
DH Report à nouveau | -1 228 381.00 | | | -1 228 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 812.00 | -1 228 381.00 | | -322 812.00 |
DL TOTAL (I) | -1 253 391.00 | -930 579.00 | | -1 253 391.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 305 865.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 299 056.00 | 929 806.00 | | 2 299 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 857 791.00 | 3 733 556.00 | | 2 857 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | 40 881.00 | | 150.00 |
EA Autres dettes | 347 533.00 | 291 041.00 | | 347 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 504 529.00 | 6 301 167.00 | | 5 504 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 251 138.00 | 5 370 587.00 | | 4 251 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 504 529.00 | 6 301 167.00 | | 5 504 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 035 500.00 | | 1 035 500.00 | 1 035 500.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 500.00 | | 1 035 500.00 | 1 035 500.00 |
FM Production stockée | | | -869 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 627.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 511.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 895.00 | 354 443.00 | | 30 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 741.00 | 354 443.00 | | 32 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 452.00 | 739 948.00 | | 13 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 298.00 | 739 948.00 | | 15 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 443.00 | -385 505.00 | | 17 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -112 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 539.00 | 12 430 947.00 | | 201 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 350.00 | 13 659 328.00 | | 524 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 812.00 | -1 228 381.00 | | -322 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 271.00 | | 448.00 | 10 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 293.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 293.00 | 8 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 846.00 | | 448.00 | 1 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 772.00 | 1 685.00 | | 5 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 772.00 | 1 685.00 | | 5 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 43 348.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 190.00 | 9 279.00 | | 5 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 190.00 | 52 627.00 | | 5 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 190.00 | 52 627.00 | | 5 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 627.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 857 791.00 | 2 857 791.00 | | 2 857 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 533.00 | 347 533.00 | | 347 533.00 |
UX Autres créances clients | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 2 299 056.00 | 2 299 056.00 | | 2 299 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040 430.00 | 2 040 430.00 | | 2 040 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 713.00 | 2 077 713.00 | | 2 077 713.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 504 529.00 | 5 504 529.00 | | 5 504 529.00 |