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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 426.00 | 5 772.00 | 2 654.00 | 8 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 271.00 | 5 772.00 | 4 500.00 | 10 271.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 022 441.00 | | 1 022 441.00 | 1 022 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 154 098.00 | | 2 154 098.00 | 2 154 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 589.00 | 5 190.00 | 60 399.00 | 65 589.00 |
BZ Autres créances | 1 944 530.00 | | 1 944 530.00 | 1 944 530.00 |
CF Disponibilités | 182 720.00 | | 182 720.00 | 182 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 371 278.00 | 5 190.00 | 5 366 088.00 | 5 371 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 381 549.00 | 10 962.00 | 5 370 587.00 | 5 381 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 286 802.00 | | | 286 802.00 |
DH Report à nouveau | | -1 137.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 228 381.00 | 288 939.00 | | -1 228 381.00 |
DL TOTAL (I) | -930 579.00 | 297 802.00 | | -930 579.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 305 865.00 | 1 070 438.00 | | 1 305 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 2 255 215.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 806.00 | 906 041.00 | | 929 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 733 556.00 | 410 867.00 | | 3 733 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 881.00 | 108 003.00 | | 40 881.00 |
EA Autres dettes | 291 041.00 | | | 291 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 301 167.00 | 4 750 564.00 | | 6 301 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 370 587.00 | 5 048 366.00 | | 5 370 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 301 167.00 | 4 750 564.00 | | 6 301 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 2 255 215.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 517.00 | 350.00 | 169 867.00 | 169 517.00 |
FD Production vendue biens | 13 623 792.00 | | 13 623 792.00 | 13 623 792.00 |
FG Production vendue services | 74 573.00 | | 74 573.00 | 74 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 867 881.00 | 350.00 | 13 868 231.00 | 13 867 881.00 |
FM Production stockée | | | -1 813 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 075 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 159 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 190.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 674 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -598 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -955 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354 443.00 | | | 354 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 443.00 | | | 354 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739 948.00 | 8.00 | | 739 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 948.00 | 8.00 | | 739 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385 505.00 | -8.00 | | -385 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 243.00 | 105 043.00 | | -112 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 430 947.00 | 3 813 639.00 | | 12 430 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 659 328.00 | 3 524 700.00 | | 13 659 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 228 381.00 | 288 939.00 | | -1 228 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 426.00 | | 8 293.00 | 8 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 448.00 | 1 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 448.00 | 10 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 293.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 823.00 | 2 949.00 | | 2 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 823.00 | 2 949.00 | | 2 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 190.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 190.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 305 865.00 | 1 305 865.00 | | 1 305 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 733 556.00 | 3 733 556.00 | | 3 733 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 041.00 | 291 041.00 | | 291 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UX Autres créances clients | 59 361.00 | 59 361.00 | | 59 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VB T. V. A. | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
VC Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 929 806.00 | 929 806.00 | | 929 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 026.00 | 191 026.00 | | 191 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724 243.00 | 1 724 243.00 | | 1 724 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 865.00 | 2 013 865.00 | | 2 013 865.00 |
VW T.V.A. | 40 881.00 | 40 881.00 | | 40 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 301 167.00 | 6 301 167.00 | | 6 301 167.00 |