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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 508.00 | 17 223.00 | 133 285.00 | 150 508.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 523.00 | 17 223.00 | 233 300.00 | 250 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
072 Créances – Autres | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
084 Disponibilités | 199 657.00 | | 199 657.00 | 199 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 850.00 | | 250 850.00 | 250 850.00 |
110 Total général Actif | 501 373.00 | 17 223.00 | 484 150.00 | 501 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 093.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 615.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250 623.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 983.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 91 198.00 | | | 91 198.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 350.00 | | | 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250 623.00 | | | 250 623.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 92.00 | | | 92.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -92.00 | | | -92.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 585.00 | | | 156 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 324.00 | | | 94 324.00 |