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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 314 978.00 | 53 633.00 | 261 345.00 | 314 978.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 993.00 | 53 633.00 | 361 360.00 | 414 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 936.00 | | 46 936.00 | 46 936.00 |
072 Créances – Autres | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
084 Disponibilités | 66 050.00 | | 66 050.00 | 66 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70 565.00 | | 70 565.00 | 70 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 061.00 | | 211 061.00 | 211 061.00 |
110 Total général Actif | 626 054.00 | 53 633.00 | 572 421.00 | 626 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 326.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 412 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 572 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 168 671.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 201 297.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 86 115.00 | | | 86 115.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 79 905.00 | | | 79 905.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 523.00 | | | 250 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 168 671.00 | | | 168 671.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 155 662.00 | | | 155 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 485.00 | | | 92 485.00 |