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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 571 626.00 | 122 831.00 | 448 795.00 | 571 626.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 671 641.00 | 122 831.00 | 548 810.00 | 671 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 201.00 | | 53 201.00 | 53 201.00 |
072 Créances – Autres | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
084 Disponibilités | 193 651.00 | | 193 651.00 | 193 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 639.00 | | 254 639.00 | 254 639.00 |
110 Total général Actif | 926 280.00 | 122 831.00 | 803 449.00 | 926 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 185 230.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 290 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 458 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 803 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 282 874.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 282 874.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 220 539.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 239 142.00 | | | 239 142.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 414 994.00 | | | 414 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 282 874.00 | | | 282 874.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 81 346.00 | | | 81 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 185 122.00 | | | 185 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 752.00 | | | 81 752.00 |