| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
AH Fonds commercial | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
AN Terrains | 24 373.00 | 10 733.00 | 13 640.00 | 24 373.00 |
AP Constructions | 12 479.00 | 11 679.00 | 800.00 | 12 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 791.00 | 392 419.00 | 93 371.00 | 485 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 707.00 | 80 615.00 | 2 092.00 | 82 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 209.00 | 500 855.00 | 120 353.00 | 621 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 631 299.00 | | 631 299.00 | 631 299.00 |
BT Marchandises | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 843.00 | | 57 843.00 | 57 843.00 |
BZ Autres créances | 45 785.00 | | 45 785.00 | 45 785.00 |
CF Disponibilités | 409 810.00 | | 409 810.00 | 409 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 021.00 | | 1 155 021.00 | 1 155 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 230.00 | 500 855.00 | 1 275 374.00 | 1 776 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 572 278.00 | 572 278.00 | | 572 278.00 |
DH Report à nouveau | 90 265.00 | | | 90 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 137.00 | 90 265.00 | | 95 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 690.00 | 4 690.00 | | 1 690.00 |
DK Provisions réglementées | 41 830.00 | 60 704.00 | | 41 830.00 |
DL TOTAL (I) | 938 701.00 | 865 437.00 | | 938 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 777.00 | 58 938.00 | | 44 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 200.00 | 108 470.00 | | 119 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 959.00 | 8 760.00 | | 13 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 265.00 | 24 865.00 | | 18 265.00 |
EA Autres dettes | 139 754.00 | 108 722.00 | | 139 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 717.00 | | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 673.00 | 309 757.00 | | 336 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 374.00 | 1 175 195.00 | | 1 275 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 007.00 | 263 926.00 | | 304 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 722.00 | 108 722.00 | | 108 722.00 |
UX Autres créances clients | 98 176.00 | 98 176.00 | | 98 176.00 |
VB T. V. A. | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 938.00 | 13 107.00 | 45 832.00 | 58 938.00 |
VI Groupe et associés | 106 370.00 | 106 370.00 | | 106 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 750.00 | 87 750.00 | | 87 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 278.00 | 206 278.00 | | 206 278.00 |
VW T.V.A. | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 758.00 | 263 926.00 | 45 832.00 | 309 758.00 |