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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
AH Fonds commercial | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
AN Terrains | 24 373.00 | 11 692.00 | 12 681.00 | 24 373.00 |
AP Constructions | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 570.00 | 429 057.00 | 65 512.00 | 494 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 694.00 | 87 328.00 | 25 366.00 | 112 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 976.00 | 545 966.00 | 114 010.00 | 659 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 739 273.00 | | 739 273.00 | 739 273.00 |
BT Marchandises | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 315.00 | | 114 315.00 | 114 315.00 |
BZ Autres créances | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
CF Disponibilités | 493 530.00 | | 493 530.00 | 493 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 610.00 | | 1 390 610.00 | 1 390 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 586.00 | 545 966.00 | 1 504 620.00 | 2 050 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 572 278.00 | 572 278.00 | | 572 278.00 |
DG Autres réserves | 135 402.00 | | | 135 402.00 |
DH Report à nouveau | | 90 265.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 631.00 | 95 137.00 | | 117 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 690.00 | | |
DK Provisions réglementées | 54 683.00 | 41 830.00 | | 54 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 495.00 | 938 701.00 | | 1 017 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 566.00 | 44 777.00 | | 30 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 637.00 | 119 200.00 | | 192 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 445.00 | 13 959.00 | | 28 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 664.00 | 18 265.00 | | 46 664.00 |
EA Autres dettes | 188 810.00 | 139 754.00 | | 188 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 124.00 | 336 673.00 | | 487 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 620.00 | 1 275 374.00 | | 1 504 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 220.00 | 304 007.00 | | 462 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 811.00 | 188 811.00 | | 188 811.00 |
UX Autres créances clients | 114 315.00 | 114 315.00 | | 114 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
VC Groupe et associés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 567.00 | 7 762.00 | 22 805.00 | 30 567.00 |
VI Groupe et associés | 197 646.00 | 197 646.00 | | 197 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 542.00 | 182 542.00 | | 182 542.00 |
VW T.V.A. | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 372.00 | 457 468.00 | 24 905.00 | 482 372.00 |