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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
AH Fonds commercial | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
AN Terrains | 30 392.00 | 13 695.00 | 16 696.00 | 30 392.00 |
AP Constructions | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 903.00 | 485 005.00 | 19 898.00 | 504 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 669.00 | 99 036.00 | 16 632.00 | 115 669.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 788.00 | 615 624.00 | 61 163.00 | 676 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 601 248.00 | | 601 248.00 | 601 248.00 |
BT Marchandises | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 864.00 | | 59 864.00 | 59 864.00 |
BZ Autres créances | 33 016.00 | | 33 016.00 | 33 016.00 |
CF Disponibilités | 852 686.00 | | 852 686.00 | 852 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 581.00 | | 1 560 581.00 | 1 560 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 370.00 | 615 624.00 | 1 621 745.00 | 2 237 370.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 572 278.00 | 572 278.00 | | 572 278.00 |
DG Autres réserves | 248 494.00 | 253 034.00 | | 248 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 883.00 | -4 539.00 | | 97 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 156.00 | 958 272.00 | | 1 056 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 258.00 | 228 416.00 | | 120 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 247.00 | 177 533.00 | | 193 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 989.00 | 7 329.00 | | 38 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 597.00 | 27 551.00 | | 65 597.00 |
EA Autres dettes | 147 495.00 | 245 562.00 | | 147 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 586.00 | 686 391.00 | | 565 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 745.00 | 1 644 665.00 | | 1 621 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 281.00 | 565 475.00 | | 453 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 496.00 | 147 496.00 | | 147 496.00 |
UX Autres créances clients | 59 865.00 | 59 865.00 | | 59 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VB T. V. A. | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 818.00 | 6 510.00 | 112 308.00 | 118 818.00 |
VI Groupe et associés | 191 148.00 | 191 148.00 | | 191 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VW T.V.A. | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 149.00 | 451 841.00 | 112 308.00 | 564 149.00 |