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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 37.00 | 183.00 | 220.00 |
AH Fonds commercial | 693 300.00 | 690 848.00 | 2 452.00 | 693 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 427.00 | 2 348.00 | 13 079.00 | 15 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 792.00 | 48 554.00 | 327 238.00 | 375 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 574.00 | | 27 574.00 | 27 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 312.00 | 741 787.00 | 370 526.00 | 1 112 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BT Marchandises | 187 909.00 | 4 739.00 | 183 170.00 | 187 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 958.00 | | 184 958.00 | 184 958.00 |
BZ Autres créances | 169 993.00 | | 169 993.00 | 169 993.00 |
CF Disponibilités | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 376.00 | 4 739.00 | 548 637.00 | 553 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 688.00 | 746 526.00 | 919 162.00 | 1 665 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 565 870.00 | 1 000.00 | | 1 565 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 130 864.00 | -299 315.00 | | -1 130 864.00 |
DL TOTAL (I) | 435 006.00 | -298 315.00 | | 435 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 566.00 | 4 703.00 | | 4 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 566.00 | 4 703.00 | | 4 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 545.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 938.00 | 144 130.00 | | 216 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 559.00 | 46 646.00 | | 42 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
EA Autres dettes | 218 701.00 | 1 489 043.00 | | 218 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 591.00 | 1 685 365.00 | | 479 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 162.00 | 1 391 752.00 | | 919 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 316 743.00 | | 1 316 743.00 | 1 316 743.00 |
FG Production vendue services | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 480.00 | | 1 321 480.00 | 1 321 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 219 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 136.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 136.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 690 848.00 | | | 690 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 958.00 | 32 136.00 | | 700 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700 958.00 | | | -700 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 175.00 | 624 182.00 | | 1 519 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 040.00 | 923 498.00 | | 2 650 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 130 864.00 | -299 315.00 | | -1 130 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 974.00 | | 27 338.00 | 1 084 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | | | 6.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 300.00 | | 220.00 | 693 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 100.00 | | 27 118.00 | 364 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 599.00 | 37 340.00 | | 13 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 599.00 | 37 303.00 | | 13 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 703.00 | 4 566.00 | 4 703.00 | 4 703.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 690 848.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 414.00 | 4 739.00 | 2 414.00 | 2 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 414.00 | 695 587.00 | 2 414.00 | 2 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 117.00 | 700 153.00 | 7 117.00 | 7 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 305.00 | 7 117.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 690 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 938.00 | 216 938.00 | | 216 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
UX Autres créances clients | 184 958.00 | 184 958.00 | | 184 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VB T. V. A. | 144 937.00 | 144 937.00 | | 144 937.00 |
VC Groupe et associés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VI Groupe et associés | 218 700.00 | 218 700.00 | | 218 700.00 |
VP Divers | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 784.00 | 383 784.00 | | 383 784.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 591.00 | 479 591.00 | | 479 591.00 |