| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AH Fonds commercial | 693 300.00 | 693 300.00 | | 693 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 955.00 | 381 955.00 | | 381 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 091 700.00 | 1 091 700.00 | | 1 091 700.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 205.00 | | 152 205.00 | 152 205.00 |
BZ Autres créances | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
CF Disponibilités | 62 432.00 | | 62 432.00 | 62 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 072.00 | | 335 072.00 | 335 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 772.00 | 1 091 700.00 | 335 072.00 | 1 426 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 565 870.00 | 1 565 870.00 | | 1 565 870.00 |
DH Report à nouveau | -2 229 167.00 | -1 130 864.00 | | -2 229 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 823.00 | -1 098 303.00 | | -97 823.00 |
DL TOTAL (I) | -761 120.00 | -663 297.00 | | -761 120.00 |
DP Provisions pour risques | 42 179.00 | 218 347.00 | | 42 179.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 566.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 42 179.00 | 222 913.00 | | 42 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 764.00 | 107 579.00 | | 114 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 181.00 | 146 049.00 | | 400 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 580.00 | 557 670.00 | | 502 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 568.00 | 67 833.00 | | 21 568.00 |
EA Autres dettes | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 013.00 | 879 131.00 | | 1 054 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 072.00 | 438 747.00 | | 335 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -298.00 | | -298.00 | -298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -298.00 | | -298.00 | -298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 908.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 276 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -51 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 492.00 | | | 131 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 393.00 | | | 234 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 884.00 | | | 365 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 069.00 | 587.00 | | 10 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287 831.00 | | | 287 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 529 024.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 900.00 | 529 611.00 | | 317 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 984.00 | -529 611.00 | | 47 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 494.00 | 1 586 075.00 | | 628 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 317.00 | 2 684 378.00 | | 726 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 823.00 | -1 098 303.00 | | -97 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 144.00 | | -27 444.00 | 1 119 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 520.00 | | | 693 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 050.00 | | 130.00 | 398 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 574.00 | | -27 574.00 | 27 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 329.00 | 38 354.00 | | 89 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 44.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 249.00 | 38 310.00 | | 89 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 913.00 | 20 000.00 | 200 735.00 | 222 913.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 693 439.00 | | 44.00 | 693 439.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 308 802.00 | | 38 180.00 | 308 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002 241.00 | 1.00 | 38 224.00 | 1 002 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225 154.00 | 20 000.00 | 238 959.00 | 1 225 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 580.00 | 502 580.00 | | 502 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
UX Autres créances clients | 152 205.00 | 152 205.00 | | 152 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 35 252.00 | 35 252.00 | | 35 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 764.00 | 114 764.00 | | 114 764.00 |
VI Groupe et associés | 399 199.00 | 399 199.00 | | 399 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VP Divers | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 041.00 | 80 041.00 | | 80 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 640.00 | 272 640.00 | | 272 640.00 |
VW T.V.A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 013.00 | 1 054 013.00 | | 1 054 013.00 |