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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AH Fonds commercial | 693 300.00 | 693 300.00 | | 693 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 624.00 | 382 624.00 | | 382 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 574.00 | | 27 574.00 | 27 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 144.00 | 1 091 570.00 | 27 574.00 | 1 119 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 276 003.00 | | 276 003.00 | 276 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
BZ Autres créances | 79 607.00 | | 79 607.00 | 79 607.00 |
CF Disponibilités | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 411 173.00 | | 411 173.00 | 411 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 318.00 | 1 091 570.00 | 438 747.00 | 1 530 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 565 870.00 | 1 565 870.00 | | 1 565 870.00 |
DH Report à nouveau | -1 130 864.00 | | | -1 130 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 098 303.00 | -1 130 864.00 | | -1 098 303.00 |
DL TOTAL (I) | -663 297.00 | 435 006.00 | | -663 297.00 |
DP Provisions pour risques | 218 347.00 | | | 218 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 913.00 | 4 566.00 | | 222 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 579.00 | | | 107 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 049.00 | | | 146 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 670.00 | 216 938.00 | | 557 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 833.00 | 42 559.00 | | 67 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 392.00 | | |
EA Autres dettes | | 218 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 879 131.00 | 479 591.00 | | 879 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 747.00 | 919 162.00 | | 438 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 472 419.00 | | 1 472 419.00 | 1 472 419.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 419.00 | | 1 472 419.00 | 1 472 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 469 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | 3 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -568 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 10 110.00 | | 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 024.00 | 690 848.00 | | 529 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 611.00 | 700 958.00 | | 529 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529 611.00 | -700 958.00 | | -529 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 075.00 | 1 519 175.00 | | 1 586 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 378.00 | 2 650 040.00 | | 2 684 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 098 303.00 | -1 130 864.00 | | -1 098 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 312.00 | | 6 832.00 | 1 112 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 520.00 | | | 693 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 218.00 | | 6 832.00 | 391 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 939.00 | 38 391.00 | | 50 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 44.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 902.00 | 38 347.00 | | 50 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 566.00 | 218 347.00 | | 4 566.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 690 848.00 | 2 591.00 | | 690 848.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 308 802.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695 587.00 | 311 393.00 | 4 739.00 | 695 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 153.00 | 529 740.00 | 4 739.00 | 700 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 716.00 | 4 739.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 529 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 670.00 | 557 670.00 | | 557 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 574.00 | | 27 574.00 | 27 574.00 |
UX Autres créances clients | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VB T. V. A. | 60 634.00 | 60 634.00 | | 60 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 579.00 | 107 579.00 | | 107 579.00 |
VI Groupe et associés | 145 082.00 | 145 082.00 | | 145 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VP Divers | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 6.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 435.00 | 100 861.00 | 27 574.00 | 128 435.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 131.00 | 879 131.00 | | 879 131.00 |