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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
AN Terrains | 72 854.00 | 31 445.00 | 41 409.00 | 72 854.00 |
AP Constructions | 464 803.00 | 405 538.00 | 59 264.00 | 464 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 194.00 | 305 194.00 | | 305 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 421.00 | 90 487.00 | 6 933.00 | 97 421.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 607.00 | 880 055.00 | 108 552.00 | 988 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
BZ Autres créances | 52 528.00 | | 52 528.00 | 52 528.00 |
CF Disponibilités | 146 668.00 | | 146 668.00 | 146 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 809.00 | | 34 809.00 | 34 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 139.00 | | 254 139.00 | 254 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 747.00 | 880 055.00 | 362 692.00 | 1 242 747.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
DH Report à nouveau | -19 664.00 | -36 609.00 | | -19 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 171.00 | 16 944.00 | | -72 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 929.00 | 12 534.00 | | 10 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222.00 | 74 998.00 | | 1 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 876.00 | 110 216.00 | | 101 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 725.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 180.00 | 13 246.00 | | 1 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 984.00 | 39 288.00 | | 201 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 069.00 | 108 473.00 | | 16 069.00 |
EA Autres dettes | 38 610.00 | | | 38 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 469.00 | 319 950.00 | | 361 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 692.00 | 394 948.00 | | 362 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 888.00 | 210 754.00 | | 242 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 835.00 | 14 001.00 | 437 836.00 | 423 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 835.00 | 14 001.00 | 437 836.00 | 423 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 801.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 210.00 | |
GE Autres charges | | | 12 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 605.00 | 2 480.00 | | 79 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 937.00 | 2 480.00 | | 82 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 986.00 | 386.00 | | 27 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728.00 | 900.00 | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 715.00 | 1 286.00 | | 28 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 222.00 | 1 194.00 | | 54 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 989.00 | 570 302.00 | | 527 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 160.00 | 553 358.00 | | 600 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 171.00 | 16 944.00 | | -72 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 235.00 | 19 415.00 | | 3 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 220.00 | 204 220.00 | | 204 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 610.00 | 5 808.00 | 21 868.00 | 38 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VB T. V. A. | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 876.00 | 17 277.00 | 70 932.00 | 101 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 405.00 | 107 656.00 | 750.00 | 108 405.00 |
VW T.V.A. | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 525.00 | 245 124.00 | 92 800.00 | 362 525.00 |