| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
AN Terrains | 72 854.00 | 35 248.00 | 37 606.00 | 72 854.00 |
AP Constructions | 464 803.00 | 414 214.00 | 50 589.00 | 464 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 194.00 | 305 194.00 | | 305 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 421.00 | 94 273.00 | 3 148.00 | 97 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 607.00 | 896 318.00 | 92 289.00 | 988 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 487.00 | 2 595.00 | 49 891.00 | 52 487.00 |
BZ Autres créances | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
CF Disponibilités | 121 374.00 | | 121 374.00 | 121 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 752.00 | 2 595.00 | 223 156.00 | 225 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 360.00 | 898 914.00 | 315 445.00 | 1 214 360.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
DH Report à nouveau | -91 836.00 | -19 664.00 | | -91 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 456.00 | -72 171.00 | | 77 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 215.00 | 10 929.00 | | 9 215.00 |
DL TOTAL (I) | 76 964.00 | 1 222.00 | | 76 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 641.00 | 101 876.00 | | 84 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 020.00 | 1 180.00 | | 4 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 115.00 | 201 984.00 | | 101 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 144.00 | 16 069.00 | | 10 144.00 |
EA Autres dettes | 38 560.00 | 38 610.00 | | 38 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 480.00 | 361 469.00 | | 238 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 445.00 | 362 692.00 | | 315 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 955.00 | 242 888.00 | | 139 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 828.00 | 5 531.00 | 404 360.00 | 398 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 828.00 | 5 531.00 | 404 360.00 | 398 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 263.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 595.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 683.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 840.00 | 3 332.00 | | 3 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 714.00 | 79 605.00 | | 1 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 554.00 | 82 937.00 | | 5 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 27 986.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 28 715.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 554.00 | 54 222.00 | | 3 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 936.00 | 527 989.00 | | 409 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 479.00 | 600 160.00 | | 332 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 456.00 | -72 171.00 | | 77 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 235.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 115.00 | 101 115.00 | | 101 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 560.00 | 11 225.00 | 21 868.00 | 38 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
UX Autres créances clients | 46 257.00 | 46 257.00 | | 46 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VB T. V. A. | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 641.00 | 17 471.00 | 67 170.00 | 84 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 127.00 | 104 377.00 | 749.00 | 105 127.00 |
VW T.V.A. | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 460.00 | 139 955.00 | 89 038.00 | 234 460.00 |