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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
AN Terrains | 72 854.00 | 38 432.00 | 34 422.00 | 72 854.00 |
AP Constructions | 464 803.00 | 422 889.00 | 41 914.00 | 464 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 124.00 | 54 124.00 | | 54 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 490.00 | 348 490.00 | | 348 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 412.00 | 911 326.00 | 77 086.00 | 988 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 517.00 | 2 815.00 | 67 701.00 | 70 517.00 |
BZ Autres créances | 46 725.00 | | 46 725.00 | 46 725.00 |
CF Disponibilités | 291 679.00 | | 291 679.00 | 291 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 638.00 | 2 815.00 | 412 822.00 | 415 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 051.00 | 914 142.00 | 489 908.00 | 1 404 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
DH Report à nouveau | -14 379.00 | | | -14 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 036.00 | | | 73 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
DL TOTAL (I) | 148 421.00 | | | 148 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 206.00 | | | 67 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 917.00 | | | 212 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
EA Autres dettes | 38 809.00 | | | 38 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 487.00 | | | 341 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 908.00 | | | 489 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 269.00 | | | 265 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 284.00 | 5 432.00 | 366 716.00 | 361 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 284.00 | 5 432.00 | 366 716.00 | 361 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 382.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 488.00 | | | 373 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 452.00 | | | 300 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 036.00 | | | 73 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 917.00 | 212 917.00 | | 212 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 809.00 | 16 941.00 | 21 868.00 | 38 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
UX Autres créances clients | 64 886.00 | 64 886.00 | | 64 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
VB T. V. A. | 35 707.00 | 35 707.00 | | 35 707.00 |
VC Groupe et associés | 10 063.00 | 63.00 | 10 000.00 | 10 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 206.00 | 17 666.00 | 49 540.00 | 67 206.00 |
VI Groupe et associés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 708.00 | 108 327.00 | 16 380.00 | 124 708.00 |
VW T.V.A. | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 678.00 | 265 269.00 | 71 408.00 | 336 678.00 |