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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AN Terrains | 600 460.00 | 128 453.00 | 472 007.00 | 600 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 332.00 | 47 607.00 | 1 725.00 | 49 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 761.00 | 202 966.00 | 7 796.00 | 210 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 942.00 | 380 700.00 | 485 242.00 | 865 942.00 |
BT Marchandises | 173 670.00 | | 173 670.00 | 173 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
BZ Autres créances | 49 167.00 | | 49 167.00 | 49 167.00 |
CF Disponibilités | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 715.00 | | 247 715.00 | 247 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 657.00 | 380 700.00 | 732 957.00 | 1 113 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 200.00 | 185 200.00 | | 185 200.00 |
DH Report à nouveau | 357 603.00 | 349 181.00 | | 357 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 701.00 | 8 422.00 | | -115 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
DL TOTAL (I) | 465 204.00 | 580 905.00 | | 465 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 925.00 | 112 879.00 | | 82 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 746.00 | 79 388.00 | | 84 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 413.00 | 47 911.00 | | 47 413.00 |
EA Autres dettes | 33 869.00 | | | 33 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 753.00 | 302 831.00 | | 250 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 957.00 | 900 736.00 | | 732 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 246.00 | | 407 246.00 | 407 246.00 |
FG Production vendue services | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 301.00 | | 427 301.00 | 427 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 111.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 376.00 | 67 875.00 | | 9 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 376.00 | 67 875.00 | | 9 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 504.00 | 3 728.00 | | 6 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 504.00 | 3 728.00 | | 6 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 872.00 | 64 147.00 | | 2 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 409.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 961.00 | 679 842.00 | | 438 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 663.00 | 671 421.00 | | 554 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 701.00 | 8 422.00 | | -115 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 412.00 | | 3 640.00 | 885 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 110.00 | 865 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 110.00 | 860 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 663.00 | | | 883 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 3 640.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 700.00 | 33 111.00 | 23 110.00 | 370 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 025.00 | 33 111.00 | 23 110.00 | 369 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 746.00 | 84 746.00 | | 84 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 925.00 | 82 925.00 | | 82 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 412.00 | 47 412.00 | | 47 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 018.00 | 67 378.00 | 3 640.00 | 71 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 753.00 | 250 753.00 | | 250 753.00 |