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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 553.00 | 824.00 | 729.00 | 1 553.00 |
AN Terrains | 600 460.00 | 205 885.00 | 394 575.00 | 600 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 448.00 | 52 937.00 | 10 511.00 | 63 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 120.00 | 212 957.00 | 13 163.00 | 226 120.00 |
AX Avances et acomptes | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 176.00 | 472 603.00 | 430 574.00 | 903 176.00 |
BT Marchandises | 242 310.00 | | 242 310.00 | 242 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 789.00 | | 55 789.00 | 55 789.00 |
BZ Autres créances | 41 498.00 | | 41 498.00 | 41 498.00 |
CF Disponibilités | 61 253.00 | | 61 253.00 | 61 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 850.00 | | 400 850.00 | 400 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 027.00 | 472 603.00 | 831 424.00 | 1 304 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 200.00 | 185 200.00 | | 185 200.00 |
DH Report à nouveau | 351 480.00 | 305 844.00 | | 351 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 045.00 | 45 636.00 | | 35 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 944.00 | 29 718.00 | | 5 944.00 |
DL TOTAL (I) | 586 054.00 | 574 783.00 | | 586 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 469.00 | 64 269.00 | | 49 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 970.00 | 64 944.00 | | 38 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 852.00 | 94 576.00 | | 94 852.00 |
EA Autres dettes | 62 080.00 | 163 385.00 | | 62 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 370.00 | 387 173.00 | | 245 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 424.00 | 961 956.00 | | 831 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 684 575.00 | | 1 684 575.00 | 1 684 575.00 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 975.00 | | 1 686 975.00 | 1 686 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 602.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 314.00 | 7 972.00 | | 4 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 088.00 | 7 972.00 | | 28 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 405.00 | 35 176.00 | | 6 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 405.00 | 35 176.00 | | 6 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 683.00 | -27 203.00 | | 21 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 105.00 | 635 444.00 | | 1 715 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 060.00 | 589 808.00 | | 1 680 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 045.00 | 45 636.00 | | 35 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 457.00 | | 34 668.00 | 869 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949.00 | 903 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 949.00 | 1 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | 828.00 | 1 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 708.00 | | 33 840.00 | 867 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 950.00 | 30 602.00 | 949.00 | 442 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | 99.00 | 949.00 | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 276.00 | 30 503.00 | | 441 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 080.00 | 62 080.00 | | 62 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 469.00 | 49 469.00 | | 49 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 852.00 | 94 852.00 | | 94 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 287.00 | 97 287.00 | | 97 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 287.00 | 97 287.00 | | 97 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 370.00 | 245 370.00 | | 245 370.00 |