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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AN Terrains | 600 460.00 | 154 264.00 | 446 196.00 | 600 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 932.00 | 48 837.00 | 1 095.00 | 49 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 761.00 | 208 199.00 | 2 562.00 | 210 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 862 902.00 | 412 974.00 | 449 928.00 | 862 902.00 |
BT Marchandises | 164 115.00 | | 164 115.00 | 164 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 655.00 | | 192 655.00 | 192 655.00 |
BZ Autres créances | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
CF Disponibilités | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 041.00 | | 381 041.00 | 381 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 944.00 | 412 974.00 | 830 970.00 | 1 243 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 200.00 | 185 200.00 | | 185 200.00 |
DH Report à nouveau | 241 902.00 | 357 603.00 | | 241 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 942.00 | -115 701.00 | | 63 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
DL TOTAL (I) | 529 147.00 | 465 204.00 | | 529 147.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 305.00 | 82 925.00 | | 69 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 214.00 | 84 746.00 | | 27 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 094.00 | 47 413.00 | | 47 094.00 |
EA Autres dettes | 158 210.00 | 33 869.00 | | 158 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 823.00 | 250 753.00 | | 301 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 970.00 | 732 957.00 | | 830 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 419.00 | | 627 419.00 | 627 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 419.00 | | 627 419.00 | 627 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 976.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 972.00 | 24 886.00 | | 7 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 972.00 | 24 886.00 | | 7 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 176.00 | 82 886.00 | | 35 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 176.00 | 82 886.00 | | 35 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 203.00 | -58 000.00 | | -27 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 444.00 | 959 756.00 | | 635 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 808.00 | 895 814.00 | | 589 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 636.00 | 63 942.00 | | 45 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 942.00 | | 600.00 | 865 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 640.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 640.00 | 862 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 553.00 | | 600.00 | 860 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 700.00 | 32 274.00 | | 380 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 026.00 | 32 274.00 | | 379 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 094.00 | 47 094.00 | | 47 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 210.00 | 158 210.00 | | 158 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 305.00 | 69 305.00 | | 69 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 496.00 | 215 496.00 | | 215 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 496.00 | 215 496.00 | | 215 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 823.00 | 301 823.00 | | 301 823.00 |