| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 347.00 | 19 703.00 | 11 644.00 | 31 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 894.00 | 68 969.00 | 23 926.00 | 92 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 895.00 | 88 672.00 | 74 222.00 | 162 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 478.00 | 6 505.00 | 1 064 972.00 | 1 071 478.00 |
BZ Autres créances | 282 710.00 | | 282 710.00 | 282 710.00 |
CF Disponibilités | 578 665.00 | | 578 665.00 | 578 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 365.00 | | 48 365.00 | 48 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 218.00 | 6 505.00 | 1 974 712.00 | 1 981 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 112.00 | 95 177.00 | 2 048 935.00 | 2 144 112.00 |
CU Autres participations | 29 203.00 | | 29 203.00 | 29 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 490.00 | 350 159.00 | | 401 490.00 |
DL TOTAL (I) | 456 490.00 | 405 159.00 | | 456 490.00 |
DP Provisions pour risques | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423.00 | 644.00 | | 1 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 528.00 | 909 567.00 | | 962 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 956.00 | 358 830.00 | | 425 956.00 |
EA Autres dettes | 26 839.00 | 23 459.00 | | 26 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 800.00 | 29 500.00 | | 23 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 445.00 | 1 322 000.00 | | 1 470 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 935.00 | 1 849 159.00 | | 2 048 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 445.00 | 1 322 000.00 | | 1 470 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 423.00 | 644.00 | | 1 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 275 603.00 | 275 603.00 | |
FG Production vendue services | 5 300 339.00 | 270 000.00 | 5 570 339.00 | 5 300 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 300 339.00 | 545 603.00 | 5 845 942.00 | 5 300 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 854 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 516 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 505.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 453 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 042.00 | 8 041.00 | | 3 042.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 77.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 67 367.00 | | 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 75 608.00 | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 6 191.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 544.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 93 735.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | -18 127.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 414.00 | 106 788.00 | | 105 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 960 551.00 | 5 524 238.00 | | 5 960 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 559 061.00 | 5 174 079.00 | | 5 559 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 490.00 | 350 159.00 | | 401 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 884.00 | | 2 010.00 | 160 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 884.00 | | 2 010.00 | 90 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 653.00 | | | 38 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 130.00 | 12 542.00 | | 76 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 959.00 | 2 744.00 | | 16 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 171.00 | 9 798.00 | | 59 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 338.00 | 6 505.00 | 5 338.00 | 5 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 338.00 | 6 505.00 | 5 338.00 | 5 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 338.00 | 6 505.00 | 5 338.00 | 127 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 505.00 | 5 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 528.00 | 962 528.00 | | 962 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 423.00 | 160 423.00 | | 160 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 355.00 | 70 355.00 | | 70 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 972.00 | 1 064 972.00 | | 1 064 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VB T. V. A. | 77 527.00 | 77 527.00 | | 77 527.00 |
VC Groupe et associés | 204 372.00 | 204 372.00 | | 204 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 365.00 | 48 365.00 | | 48 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 002.00 | 1 402 552.00 | 9 450.00 | 1 412 002.00 |
VW T.V.A. | 184 602.00 | 184 602.00 | | 184 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 545.00 | 1 440 545.00 | | 1 440 545.00 |