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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 347.00 | 21 347.00 | 10 000.00 | 31 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 751.00 | 86 659.00 | 8 093.00 | 94 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 152.00 | 108 006.00 | 56 146.00 | 164 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 201.00 | 13 205.00 | 1 319 996.00 | 1 333 201.00 |
BZ Autres créances | 595 033.00 | | 595 033.00 | 595 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 252.00 | | 34 252.00 | 34 252.00 |
CF Disponibilités | 503 444.00 | | 503 444.00 | 503 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 392.00 | 13 205.00 | 2 455 187.00 | 2 468 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 543.00 | 121 211.00 | 2 511 333.00 | 2 632 543.00 |
CU Autres participations | 28 603.00 | | 28 603.00 | 28 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 000.00 | 150 000.00 | | 289 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 671.00 | 314 001.00 | | 200 671.00 |
DL TOTAL (I) | 544 672.00 | 519 000.00 | | 544 672.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 52 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 52 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 626.00 | 1 240.00 | | 1 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 711.00 | 1 361 481.00 | | 1 467 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 139.00 | 446 968.00 | | 420 139.00 |
EA Autres dettes | 60 185.00 | 34 193.00 | | 60 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 949 661.00 | 1 931 882.00 | | 1 949 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 333.00 | 2 502 882.00 | | 2 511 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 661.00 | 1 931 882.00 | | 1 949 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 626.00 | 1 240.00 | | 1 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 248 083.00 | 248 083.00 | |
FG Production vendue services | 5 052 109.00 | 270 000.00 | 5 322 109.00 | 5 052 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 052 109.00 | 518 083.00 | 5 570 192.00 | 5 052 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 630 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 535 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 457 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -84.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 516.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 84.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 719.00 | 82 487.00 | | 44 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 702 570.00 | 6 457 620.00 | | 5 702 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 501 899.00 | 6 143 620.00 | | 5 501 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 671.00 | 314 001.00 | | 200 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 295.00 | | 1 857.00 | 162 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 894.00 | | 1 857.00 | 92 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 844.00 | 8 162.00 | | 99 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 497.00 | 8 162.00 | | 78 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | 35 000.00 | 52 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 205.00 | | 35 000.00 | 65 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 711.00 | 1 467 711.00 | | 1 467 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 287.00 | 107 287.00 | | 107 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 556.00 | 67 556.00 | | 67 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 185.00 | 60 185.00 | | 60 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 696.00 | 1 326 696.00 | | 1 326 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VB T. V. A. | 96 898.00 | 96 898.00 | | 96 898.00 |
VC Groupe et associés | 220 558.00 | 220 558.00 | | 220 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
VP Divers | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 571.00 | 237 571.00 | | 237 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 146.00 | 1 930 696.00 | 9 450.00 | 1 940 146.00 |
VW T.V.A. | 237 470.00 | 237 470.00 | | 237 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 661.00 | 1 949 661.00 | | 1 949 661.00 |