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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 689.00 | 25 203.00 | 32 485.00 | 57 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 751.00 | 92 965.00 | 1 786.00 | 94 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 193.00 | 118 168.00 | 77 025.00 | 195 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 220.00 | 37 604.00 | 1 269 616.00 | 1 307 220.00 |
BZ Autres créances | 379 433.00 | | 379 433.00 | 379 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
CF Disponibilités | 607 209.00 | | 607 209.00 | 607 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 083.00 | | 41 083.00 | 41 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 198.00 | 37 604.00 | 2 311 593.00 | 2 349 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 391.00 | 155 772.00 | 2 388 618.00 | 2 544 391.00 |
CU Autres participations | 33 303.00 | | 33 303.00 | 33 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 214.00 | 200 671.00 | | 186 214.00 |
DL TOTAL (I) | 530 214.00 | 544 672.00 | | 530 214.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526.00 | 1 626.00 | | 1 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 859.00 | 1 467 711.00 | | 1 239 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 847.00 | 420 139.00 | | 438 847.00 |
EA Autres dettes | 82 378.00 | 60 185.00 | | 82 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 793.00 | | | 95 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 404.00 | 1 949 661.00 | | 1 858 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 618.00 | 2 511 333.00 | | 2 388 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 404.00 | 1 949 661.00 | | 1 858 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 526.00 | 1 626.00 | | 1 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 406 882.00 | 406 882.00 | |
FG Production vendue services | 5 533 826.00 | 270 000.00 | 5 803 826.00 | 5 533 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 533 826.00 | 676 882.00 | 6 210 708.00 | 5 533 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 241 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 926 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 399.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 029 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 002.00 | 25 667.00 | | 14 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 766.00 | | | -19 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 104.00 | 44 719.00 | | 47 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 282 768.00 | 5 702 570.00 | | 6 282 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 096 554.00 | 5 501 899.00 | | 6 096 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 214.00 | 200 671.00 | | 186 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 152.00 | | 31 042.00 | 164 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 347.00 | | 26 342.00 | 31 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 751.00 | | | 94 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 053.00 | | 4 700.00 | 38 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 006.00 | 10 163.00 | | 108 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 347.00 | 3 856.00 | | 21 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 659.00 | 6 307.00 | | 86 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 205.00 | 24 399.00 | | 13 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 205.00 | 24 399.00 | | 13 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 205.00 | 24 399.00 | 17 000.00 | 30 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 859.00 | 1 239 859.00 | | 1 239 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 710.00 | 130 710.00 | | 130 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 758.00 | 70 758.00 | | 70 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 378.00 | 82 378.00 | | 82 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 793.00 | 95 793.00 | | 95 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 599.00 | 1 280 599.00 | | 1 280 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
VB T. V. A. | 88 298.00 | 88 298.00 | | 88 298.00 |
VC Groupe et associés | 273 196.00 | 273 196.00 | | 273 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 083.00 | 41 083.00 | | 41 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 187.00 | 1 727 737.00 | 9 450.00 | 1 737 187.00 |
VW T.V.A. | 221 414.00 | 221 414.00 | | 221 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 404.00 | 1 858 404.00 | | 1 858 404.00 |