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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 323.00 | 82 790.00 | 6 534.00 | 89 323.00 |
040 Immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 694.00 | 84 340.00 | 9 354.00 | 93 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
072 Créances – Autres | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
084 Disponibilités | 31 664.00 | | 31 664.00 | 31 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 321.00 | | 35 321.00 | 35 321.00 |
110 Total général Actif | 129 015.00 | 84 340.00 | 44 675.00 | 129 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 415.00 | 141 323.00 | | 135 415.00 |
224 Production immobilisée | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 921.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 701.00 | 142 244.00 | | 136 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 971.00 | 20 082.00 | | 21 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -229.00 | -386.00 | | -229.00 |
242 Autres charges externes. | 43 315.00 | 38 015.00 | | 43 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | 1 405.00 | | 1 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 851.00 | 49 077.00 | | 49 851.00 |
252 Charges sociales | 10 926.00 | 27 120.00 | | 10 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 407.00 | 2 890.00 | | 2 407.00 |
262 Autres charges | 415.00 | 1 355.00 | | 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 969.00 | 139 558.00 | | 129 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 732.00 | 2 686.00 | | 6 732.00 |
294 Charges financières | | 152.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 412.00 | | 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 868.00 | 2 122.00 | | 5 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 010.00 | | | 88 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 185.00 | | | 14 185.00 |