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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 907.00 | 84 951.00 | 4 956.00 | 89 907.00 |
040 Immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 277.00 | 86 501.00 | 7 776.00 | 94 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
072 Créances – Autres | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
084 Disponibilités | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
110 Total général Actif | 113 934.00 | 86 501.00 | 27 433.00 | 113 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 755.00 | 135 415.00 | | 119 755.00 |
224 Production immobilisée | 448.00 | 1 272.00 | | 448.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 14.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 207.00 | 136 701.00 | | 120 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 758.00 | 21 971.00 | | 10 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5.00 | -229.00 | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 48 062.00 | 43 315.00 | | 48 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 363.00 | 1 314.00 | | 1 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 931.00 | 49 851.00 | | 41 931.00 |
252 Charges sociales | 15 488.00 | 10 926.00 | | 15 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 161.00 | 2 407.00 | | 2 161.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 415.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 759.00 | 129 969.00 | | 119 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 448.00 | 6 732.00 | | 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 864.00 | | 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 234.00 | 5 868.00 | | 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 693.00 | | | 93 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 584.00 | | | 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 703.00 | | | 12 703.00 |