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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 907.00 | 86 939.00 | 2 967.00 | 89 907.00 |
040 Immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 277.00 | 88 490.00 | 5 787.00 | 94 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
072 Créances – Autres | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
084 Disponibilités | 45 801.00 | | 45 801.00 | 45 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 397.00 | | 49 397.00 | 49 397.00 |
110 Total général Actif | 143 675.00 | 88 490.00 | 55 185.00 | 143 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 795.00 | 119 755.00 | | 71 795.00 |
224 Production immobilisée | | 448.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 4.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 747.00 | 120 207.00 | | 89 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 374.00 | 10 758.00 | | 10 374.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 268.00 | -5.00 | | 268.00 |
242 Autres charges externes. | 40 518.00 | 48 062.00 | | 40 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 299.00 | 1 363.00 | | 1 299.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 239.00 | | | 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 41 931.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 10 831.00 | 15 488.00 | | 10 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 989.00 | 2 161.00 | | 1 989.00 |
262 Autres charges | 422.00 | 1.00 | | 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 702.00 | 119 759.00 | | 85 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 045.00 | 448.00 | | 4 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 214.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 045.00 | 234.00 | | 4 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 277.00 | | | 94 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 967.00 | | | 9 967.00 |