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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 258.00 | 37 826.00 | 432.00 | 38 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 533.00 | 45 890.00 | 199 644.00 | 245 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 817.00 | 83 716.00 | 950 101.00 | 1 033 817.00 |
BT Marchandises | 111 843.00 | | 111 843.00 | 111 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 167.00 | | 53 167.00 | 53 167.00 |
BZ Autres créances | 30 397.00 | | 30 397.00 | 30 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
CF Disponibilités | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 488.00 | | 234 488.00 | 234 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 304.00 | 83 716.00 | 1 184 588.00 | 1 268 304.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 985.00 | 153 137.00 | | 174 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 436.00 | 53 848.00 | | -83 436.00 |
DL TOTAL (I) | 100 349.00 | 215 785.00 | | 100 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 320.00 | 231 893.00 | | 752 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 019.00 | 42 991.00 | | 40 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 048.00 | 128 003.00 | | 165 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 739.00 | 20 402.00 | | 37 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
EA Autres dettes | 85 895.00 | 5 000.00 | | 85 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 239.00 | 428 290.00 | | 1 084 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 588.00 | 644 075.00 | | 1 184 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 858.00 | 428 290.00 | | 423 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 792.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 784.00 | | 496 247.00 | 538 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 215.00 | 1 033 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 215.00 | 283 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 000.00 | | 270 000.00 | 465 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 639.00 | | 223 367.00 | 61 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 145.00 | | 2 880.00 | 12 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 276.00 | 30 655.00 | 1 215.00 | 54 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 276.00 | 30 655.00 | 1 215.00 | 54 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
UX Autres créances clients | 53 167.00 | 53 167.00 | | 53 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VB T. V. A. | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 070.00 | 85 508.00 | 5 562.00 | 91 070.00 |