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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 622.00 | 38 065.00 | 1 557.00 | 39 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 067.00 | 120 490.00 | 127 577.00 | 248 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 854.00 | 158 555.00 | 874 298.00 | 1 032 854.00 |
BT Marchandises | 142 521.00 | | 142 521.00 | 142 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 394.00 | | 59 394.00 | 59 394.00 |
BZ Autres créances | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
CF Disponibilités | 84 924.00 | | 84 924.00 | 84 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 904.00 | | 319 904.00 | 319 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 758.00 | 158 555.00 | 1 194 202.00 | 1 352 758.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 753.00 | 59 549.00 | | 124 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 612.00 | 97 203.00 | | 114 612.00 |
DL TOTAL (I) | 248 164.00 | 165 553.00 | | 248 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 195.00 | 678 706.00 | | 656 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 477.00 | 23 553.00 | | 33 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 348.00 | 210 973.00 | | 185 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 080.00 | 26 796.00 | | 65 080.00 |
EA Autres dettes | 5 938.00 | 66 371.00 | | 5 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 038.00 | 1 006 398.00 | | 946 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 202.00 | 1 171 951.00 | | 1 194 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 203.00 | 421 526.00 | | 360 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 108.00 | | 726.00 | 1 038 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 395.00 | 10 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 980.00 | 1 032 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 287 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 567.00 | | 708.00 | 287 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 541.00 | | 18.00 | 15 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 396.00 | 37 745.00 | 585.00 | 121 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 396.00 | 37 745.00 | 585.00 | 121 396.00 |