| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 622.00 | 37 627.00 | 1 995.00 | 39 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 944.00 | 83 768.00 | 164 176.00 | 247 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 108.00 | 121 396.00 | 916 712.00 | 1 038 108.00 |
BT Marchandises | 136 919.00 | | 136 919.00 | 136 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 588.00 | | 66 588.00 | 66 588.00 |
BZ Autres créances | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
CF Disponibilités | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 238.00 | | 255 238.00 | 255 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 346.00 | 121 396.00 | 1 171 951.00 | 1 293 346.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 549.00 | 174 985.00 | | 59 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 203.00 | -83 436.00 | | 97 203.00 |
DL TOTAL (I) | 165 553.00 | 100 349.00 | | 165 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 706.00 | 752 320.00 | | 678 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 553.00 | 40 019.00 | | 23 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 973.00 | 165 048.00 | | 210 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 796.00 | 37 739.00 | | 26 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 218.00 | | |
EA Autres dettes | 66 371.00 | 85 895.00 | | 66 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 398.00 | 1 084 239.00 | | 1 006 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 951.00 | 1 184 588.00 | | 1 171 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 526.00 | 423 858.00 | | 421 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 716.00 | 38 505.00 | 825.00 | 83 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 716.00 | 38 505.00 | 825.00 | 83 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 973.00 | 210 973.00 | | 210 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 371.00 | 66 371.00 | | 66 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
UX Autres créances clients | 66 588.00 | 66 588.00 | | 66 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VB T. V. A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 706.00 | 93 834.00 | 338 375.00 | 678 706.00 |
VI Groupe et associés | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 939.00 | | | 91 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 553.00 | 89 096.00 | 5 457.00 | 94 553.00 |
VW T.V.A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 398.00 | 421 526.00 | 338 375.00 | 1 006 398.00 |