| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 396.00 | 13 696.00 | -301.00 | 13 396.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 111.00 | 91 114.00 | 66 998.00 | 158 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 956.00 | 68 596.00 | 18 360.00 | 86 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 631.00 | 173 406.00 | 188 225.00 | 361 631.00 |
BT Marchandises | 58 344.00 | | 58 344.00 | 58 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 309.00 | 1 840.00 | 316 469.00 | 318 309.00 |
BZ Autres créances | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
CF Disponibilités | 355 008.00 | | 355 008.00 | 355 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 364.00 | 1 840.00 | 756 524.00 | 758 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 995.00 | 175 245.00 | 944 749.00 | 1 119 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 987.00 | 223 181.00 | | 290 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 685.00 | 67 805.00 | | 75 685.00 |
DL TOTAL (I) | 677 672.00 | 601 987.00 | | 677 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 392.00 | 43 392.00 | | 10 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 816.00 | 153 489.00 | | 218 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 582.00 | 56 828.00 | | 36 582.00 |
EA Autres dettes | 1 286.00 | 2 061.00 | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 077.00 | 255 772.00 | | 267 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 749.00 | 857 759.00 | | 944 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 816.00 | | | 218 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 179.00 | 345 011.00 | | 348 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 077.00 | | | 267 077.00 |