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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 395.00 | 13 696.00 | -300.00 | 13 395.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 675.00 | 22 733.00 | 942.00 | 23 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 882.00 | 204 887.00 | 91 994.00 | 296 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 121.00 | 241 317.00 | 195 804.00 | 437 121.00 |
BT Marchandises | 27 569.00 | | 27 569.00 | 27 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 708.00 | 288.00 | 234 420.00 | 234 708.00 |
BZ Autres créances | 623 724.00 | | 623 724.00 | 623 724.00 |
CF Disponibilités | 405 498.00 | | 405 498.00 | 405 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 475.00 | 288.00 | 1 303 187.00 | 1 303 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 597.00 | 241 605.00 | 1 498 992.00 | 1 740 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 393 725.00 | 425 902.00 | | 393 725.00 |
DH Report à nouveau | 290 986.00 | 290 986.00 | | 290 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 153.00 | 17 822.00 | | 30 153.00 |
DL TOTAL (I) | 725 865.00 | 745 712.00 | | 725 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 216.00 | 200 000.00 | | 204 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 579.00 | 75.00 | | 8 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 615.00 | 306 702.00 | | 453 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 340.00 | 93 313.00 | | 96 340.00 |
EA Autres dettes | 10 374.00 | 141 355.00 | | 10 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 126.00 | 741 446.00 | | 773 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 992.00 | 1 487 158.00 | | 1 498 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 871.00 | 44 827.00 | 15 381.00 | 211 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 174.00 | 44 827.00 | 15 381.00 | 198 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 616.00 | 453 616.00 | | 453 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 341.00 | 96 341.00 | | 96 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 216.00 | 204 216.00 | | 204 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870 408.00 | 870 408.00 | | 870 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 576.00 | 870 408.00 | 3 168.00 | 873 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 126.00 | 773 126.00 | | 773 126.00 |