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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 395.00 | 13 696.00 | -300.00 | 13 395.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 675.00 | 22 364.00 | 1 311.00 | 23 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 087.00 | 175 809.00 | 79 277.00 | 255 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 326.00 | 211 870.00 | 183 456.00 | 395 326.00 |
BT Marchandises | 29 302.00 | | 29 302.00 | 29 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 812.00 | | 210 812.00 | 210 812.00 |
BZ Autres créances | 552 763.00 | | 552 763.00 | 552 763.00 |
CF Disponibilités | 505 660.00 | | 505 660.00 | 505 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 702.00 | | 1 303 702.00 | 1 303 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 029.00 | 211 870.00 | 1 487 158.00 | 1 699 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 425 902.00 | 375 685.00 | | 425 902.00 |
DH Report à nouveau | 290 986.00 | 290 987.00 | | 290 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 822.00 | 50 218.00 | | 17 822.00 |
DL TOTAL (I) | 745 712.00 | 727 890.00 | | 745 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 392.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 702.00 | 369 755.00 | | 306 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 313.00 | 61 901.00 | | 93 313.00 |
EA Autres dettes | 141 355.00 | 67 547.00 | | 141 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 741 446.00 | 505 249.00 | | 741 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 158.00 | 1 233 138.00 | | 1 487 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 950.00 | 42 921.00 | 35 000.00 | 203 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 253.00 | 42 921.00 | 35 000.00 | 190 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 702.00 | 306 702.00 | | 306 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 313.00 | 93 313.00 | | 93 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 355.00 | 141 355.00 | | 141 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768 740.00 | 768 740.00 | | 768 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 908.00 | 768 740.00 | 3 168.00 | 771 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 446.00 | 741 446.00 | | 741 446.00 |