| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 134.00 | 5 006.00 | 53 128.00 | 58 134.00 |
AH Fonds commercial | 26 721.00 | | 26 721.00 | 26 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 375.00 | 7 358.00 | 2 017.00 | 9 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 915.00 | 175 088.00 | 170 827.00 | 345 915.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 031.00 | | 30 031.00 | 30 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 882.00 | 191 857.00 | 285 024.00 | 476 882.00 |
BT Marchandises | 24 113.00 | | 24 113.00 | 24 113.00 |
BZ Autres créances | 271 423.00 | | 271 423.00 | 271 423.00 |
CF Disponibilités | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 922.00 | | 315 922.00 | 315 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 804.00 | 191 857.00 | 600 947.00 | 792 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 25 378.00 | 22 684.00 | | 25 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 506.00 | 2 694.00 | | 14 506.00 |
DL TOTAL (I) | 48 685.00 | 34 178.00 | | 48 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 599.00 | 248 601.00 | | 225 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 081.00 | 285 143.00 | | 226 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 674.00 | 97 762.00 | | 92 674.00 |
EA Autres dettes | 7 908.00 | 29 153.00 | | 7 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 262.00 | 660 761.00 | | 552 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 947.00 | 694 939.00 | | 600 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 704.00 | 494 448.00 | | 425 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 637.00 | | 244.00 | 476 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 855.00 | | | 84 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 790.00 | | | 356 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 587.00 | | 244.00 | 30 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 084.00 | 25 773.00 | | 166 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 672.00 | 25 773.00 | | 156 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 081.00 | 226 081.00 | | 226 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
VC Groupe et associés | 193 798.00 | 193 798.00 | | 193 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 350.00 | 55 350.00 | | 55 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 249.00 | 43 691.00 | 110 619.00 | 170 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 468.00 | 313 468.00 | | 313 468.00 |
VW T.V.A. | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 262.00 | 425 704.00 | 110 619.00 | 552 262.00 |