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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 134.00 | 5 006.00 | 53 128.00 | 58 134.00 |
AH Fonds commercial | 26 721.00 | | 26 721.00 | 26 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 375.00 | 8 258.00 | 1 117.00 | 9 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 915.00 | 199 847.00 | 146 068.00 | 345 915.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 998.00 | | 30 998.00 | 30 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 849.00 | 217 516.00 | 260 332.00 | 477 849.00 |
BT Marchandises | 26 295.00 | | 26 295.00 | 26 295.00 |
BZ Autres créances | 272 838.00 | | 272 838.00 | 272 838.00 |
CF Disponibilités | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 722.00 | | 331 722.00 | 331 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 571.00 | 217 516.00 | 592 055.00 | 809 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 39 885.00 | 25 378.00 | | 39 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 266.00 | 14 506.00 | | 46 266.00 |
DL TOTAL (I) | 94 951.00 | 48 685.00 | | 94 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 053.00 | 225 599.00 | | 178 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 527.00 | 226 081.00 | | 198 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 198.00 | 92 674.00 | | 102 198.00 |
EA Autres dettes | 18 325.00 | 7 908.00 | | 18 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 104.00 | 552 262.00 | | 497 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 055.00 | 600 947.00 | | 592 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 309.00 | 425 704.00 | | 408 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 882.00 | | 967.00 | 476 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 855.00 | | | 84 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 790.00 | | | 356 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 831.00 | | 967.00 | 30 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 857.00 | 38 538.00 | 12 879.00 | 191 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 446.00 | 38 538.00 | 12 879.00 | 182 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 527.00 | 198 527.00 | | 198 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
VB T. V. A. | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
VC Groupe et associés | 188 874.00 | 188 874.00 | | 188 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 169.00 | 50 169.00 | | 50 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 884.00 | 39 089.00 | 88 795.00 | 127 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 703.00 | | | 47 703.00 |
VP Divers | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 087.00 | 47 087.00 | | 47 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 139.00 | 328 139.00 | | 328 139.00 |
VW T.V.A. | 48 178.00 | 48 178.00 | | 48 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 104.00 | 408 309.00 | 88 795.00 | 497 104.00 |