| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 134.00 | 5 006.00 | 53 128.00 | 58 134.00 |
AH Fonds commercial | 26 721.00 | | 26 721.00 | 26 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 375.00 | 9 158.00 | 217.00 | 9 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 331.00 | 224 871.00 | 122 460.00 | 347 331.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 018.00 | | 31 018.00 | 31 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 284.00 | 243 441.00 | 235 843.00 | 479 284.00 |
BT Marchandises | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
BZ Autres créances | 239 087.00 | | 239 087.00 | 239 087.00 |
CF Disponibilités | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 274 740.00 | | 274 740.00 | 274 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 024.00 | 243 441.00 | 510 583.00 | 754 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 018.00 | | | 31 018.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 86 151.00 | 39 885.00 | | 86 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 278.00 | 46 266.00 | | -90 278.00 |
DL TOTAL (I) | 4 673.00 | 94 951.00 | | 4 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 472.00 | 178 053.00 | | 192 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 207.00 | 198 527.00 | | 143 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 120.00 | 102 198.00 | | 101 120.00 |
EA Autres dettes | 19 111.00 | 18 325.00 | | 19 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 910.00 | 497 104.00 | | 505 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 583.00 | 592 055.00 | | 510 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 408 309.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 849.00 | | 1 436.00 | 477 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 855.00 | | | 84 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 790.00 | | 1 416.00 | 356 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 798.00 | | 20.00 | 31 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 516.00 | 25 925.00 | | 217 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 105.00 | 25 925.00 | | 208 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 207.00 | 143 207.00 | | 143 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 345.00 | 44 345.00 | | 44 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VC Groupe et associés | 179 830.00 | 179 830.00 | | 179 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 039.00 | 25 501.00 | 154 538.00 | 180 039.00 |
VP Divers | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 104.00 | 270 104.00 | | 270 104.00 |
VW T.V.A. | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 910.00 | 301 372.00 | 204 538.00 | 505 910.00 |