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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 988.00 | 50 885.00 | 20 103.00 | 70 988.00 |
040 Immobilisations financières | 33 456.00 | | 33 456.00 | 33 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 444.00 | 50 885.00 | 373 559.00 | 424 444.00 |
060 Stock marchandises | 150 932.00 | | 150 932.00 | 150 932.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
072 Créances – Autres | 30 509.00 | | 30 509.00 | 30 509.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 249 178.00 | | 249 178.00 | 249 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 439 254.00 | | 439 254.00 | 439 254.00 |
110 Total général Actif | 863 698.00 | 50 885.00 | 812 813.00 | 863 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 277 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 266 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 330 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 496 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 812 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 237.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 001 148.00 | 998 021.00 | | 1 001 148.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 205.00 | 212.00 | | 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 002 853.00 | 998 232.00 | | 1 002 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 575 863.00 | 611 914.00 | | 575 863.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 048.00 | 368.00 | | 13 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 102.00 | 2 972.00 | | 7 102.00 |
242 Autres charges externes. | 177 201.00 | 196 607.00 | | 177 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 074.00 | 6 203.00 | | 7 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 195.00 | 124 337.00 | | 136 195.00 |
252 Charges sociales | 52 333.00 | 33 211.00 | | 52 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 888.00 | 7 195.00 | | 6 888.00 |
262 Autres charges | 364.00 | 14.00 | | 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 976 067.00 | 982 822.00 | | 976 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 786.00 | 15 410.00 | | 26 786.00 |
280 Produits financiers | 6 228.00 | 12 541.00 | | 6 228.00 |
294 Charges financières | 1 695.00 | 2 646.00 | | 1 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | 2 925.00 | | 3 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 416.00 | 22 380.00 | | 27 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 424 187.00 | | | 424 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 257.00 | | | 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 215 860.00 | | | 215 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 147 931.00 | | | 147 931.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |