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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 601.00 | 67 452.00 | 58 149.00 | 125 601.00 |
040 Immobilisations financières | 30 725.00 | | 30 725.00 | 30 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 326.00 | 67 452.00 | 408 874.00 | 476 326.00 |
060 Stock marchandises | 127 908.00 | | 127 908.00 | 127 908.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
072 Créances – Autres | 81 558.00 | | 81 558.00 | 81 558.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 314 425.00 | | 314 425.00 | 314 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 525 949.00 | | 525 949.00 | 525 949.00 |
110 Total général Actif | 1 002 274.00 | 67 452.00 | 934 822.00 | 1 002 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 326 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 449 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 260 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 376 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 485 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 934 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 814 878.00 | 739 826.00 | | 814 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 74 367.00 | 11 666.00 | | 74 367.00 |
230 Autres produits | 6 886.00 | 18.00 | | 6 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 896 131.00 | 751 510.00 | | 896 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 454 286.00 | 475 941.00 | | 454 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 39 580.00 | -27 561.00 | | 39 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 437.00 | 6 267.00 | | 2 437.00 |
242 Autres charges externes. | 122 412.00 | 172 930.00 | | 122 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 002.00 | 6 687.00 | | 8 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 234.00 | 104 684.00 | | 124 234.00 |
252 Charges sociales | 32 925.00 | 24 827.00 | | 32 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 367.00 | 4 492.00 | | 6 367.00 |
262 Autres charges | 873.00 | 305.00 | | 873.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 791 116.00 | 768 572.00 | | 791 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 015.00 | -17 062.00 | | 105 015.00 |
280 Produits financiers | 9 525.00 | 6 780.00 | | 9 525.00 |
294 Charges financières | | 21.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 111 694.00 | -10 304.00 | | 111 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 847.00 | | | 49 847.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 422 790.00 | | | 422 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 536.00 | | | 53 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 182 748.00 | | | 182 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 127 423.00 | | | 127 423.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |