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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 678.00 | 56 593.00 | 15 085.00 | 71 678.00 |
040 Immobilisations financières | 34 202.00 | | 34 202.00 | 34 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 425 880.00 | 56 593.00 | 369 287.00 | 425 880.00 |
060 Stock marchandises | 139 927.00 | | 139 927.00 | 139 927.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
072 Créances – Autres | 31 379.00 | | 31 379.00 | 31 379.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 187 804.00 | | 187 804.00 | 187 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 924.00 | | 384 924.00 | 384 924.00 |
110 Total général Actif | 810 804.00 | 56 593.00 | 754 211.00 | 810 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 304 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 347 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 266 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 354 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 754 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 052 290.00 | 1 001 148.00 | | 1 052 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 17 082.00 | 205.00 | | 17 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 069 372.00 | 1 002 853.00 | | 1 069 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 623 466.00 | 575 863.00 | | 623 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 005.00 | 13 048.00 | | 11 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 280.00 | 7 102.00 | | 3 280.00 |
242 Autres charges externes. | 193 613.00 | 177 201.00 | | 193 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 198.00 | 7 074.00 | | 6 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 169.00 | 136 195.00 | | 163 169.00 |
252 Charges sociales | 33 929.00 | 52 333.00 | | 33 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 708.00 | 6 888.00 | | 5 708.00 |
262 Autres charges | 887.00 | 364.00 | | 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 041 255.00 | 976 067.00 | | 1 041 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 117.00 | 26 786.00 | | 28 117.00 |
280 Produits financiers | 9 970.00 | 6 228.00 | | 9 970.00 |
294 Charges financières | 713.00 | 1 695.00 | | 713.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 606.00 | 3 903.00 | | 5 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 767.00 | 27 416.00 | | 31 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 746.00 | | | 746.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 424 444.00 | | | 424 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 230 756.00 | | | 230 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 168 423.00 | | | 168 423.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |