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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 450.00 | 26 577.00 | 2 873.00 | 29 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 837.00 | 26 577.00 | 14 260.00 | 40 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 489.00 | 6 030.00 | 18 459.00 | 24 489.00 |
BZ Autres créances | 54 003.00 | | 54 003.00 | 54 003.00 |
CF Disponibilités | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 991.00 | 6 030.00 | 85 962.00 | 91 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 828.00 | 32 607.00 | 100 222.00 | 132 828.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -217.00 | | | -217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
DL TOTAL (I) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 227.00 | | | 47 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149.00 | | | 149.00 |
EA Autres dettes | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 488.00 | | | 95 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 222.00 | | | 100 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 488.00 | | | 95 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 168.00 | | 223 168.00 | 223 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 168.00 | | 223 168.00 | 223 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 030.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 148.00 | | | -5 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 067.00 | | | 225 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 119.00 | | | 220 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 544.00 | | 294.00 | 40 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 094.00 | | 294.00 | 11 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 768.00 | 4 809.00 | | 21 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 768.00 | 4 809.00 | | 21 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 030.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 227.00 | 47 227.00 | | 47 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
UX Autres créances clients | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
VC Groupe et associés | 43 093.00 | 43 093.00 | | 43 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 375.00 | 77 011.00 | 17 364.00 | 94 375.00 |
VX Obligations cautionnées | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 488.00 | 95 488.00 | | 95 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 542.00 | | | 542.00 |
ST Autres comptes | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 852.00 | | | 50 852.00 |
YT Sous‐traitance | 66.00 | | | 66.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | | | 100.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 371.00 | | | 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 599.00 | | | 103 599.00 |