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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 249.00 | 31 032.00 | 13 217.00 | 44 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 728.00 | 31 032.00 | 24 696.00 | 55 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 733.00 | 1 394.00 | 19 339.00 | 20 733.00 |
BZ Autres créances | 68 979.00 | | 68 979.00 | 68 979.00 |
CF Disponibilités | 22 704.00 | | 22 704.00 | 22 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 028.00 | 1 394.00 | 115 634.00 | 117 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 755.00 | 32 426.00 | 140 330.00 | 172 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
DL TOTAL (I) | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 064.00 | | | 92 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
EA Autres dettes | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 739.00 | | | 129 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 330.00 | | | 140 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 739.00 | | | 129 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 915.00 | | 234 915.00 | 234 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 915.00 | | 234 915.00 | 234 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 455.00 | |
GE Autres charges | | | 4 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 792.00 | | | 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 081.00 | | | 241 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 492.00 | | | 230 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 784.00 | | 14 944.00 | 40 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 450.00 | | 14 799.00 | 29 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 334.00 | | 144.00 | 11 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 577.00 | 4 455.00 | | 26 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 577.00 | 4 455.00 | | 26 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 030.00 | | 4 636.00 | 6 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 030.00 | | 4 636.00 | 6 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 030.00 | | 4 636.00 | 6 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 064.00 | 92 064.00 | | 92 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
UX Autres créances clients | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
VC Groupe et associés | 45 199.00 | 45 199.00 | | 45 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 803.00 | 92 930.00 | 12 872.00 | 105 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 739.00 | 129 739.00 | | 129 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
ST Autres comptes | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 726.00 | | | 53 726.00 |
YT Sous‐traitance | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 011.00 | | | 96 011.00 |