| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 171.00 | 87 098.00 | 47 073.00 | 134 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 976.00 | 171 438.00 | 35 538.00 | 206 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 600.00 | | 76 600.00 | 76 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 497.00 | 258 536.00 | 168 961.00 | 427 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BZ Autres créances | 249 666.00 | | 249 666.00 | 249 666.00 |
CF Disponibilités | 30 455.00 | | 30 455.00 | 30 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 770.00 | | 302 770.00 | 302 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 267.00 | 258 536.00 | 471 731.00 | 730 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 366.00 | 68 424.00 | | 76 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 062.00 | 7 943.00 | | 56 062.00 |
DL TOTAL (I) | 133 528.00 | 77 466.00 | | 133 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 525.00 | 138 771.00 | | 83 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 250.00 | 154 356.00 | | 184 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 429.00 | 67 555.00 | | 70 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 203.00 | 360 682.00 | | 338 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 731.00 | 438 148.00 | | 471 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 633.00 | 278 542.00 | | 313 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 377.00 | 970.00 | | 1 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152 810.00 | | 1 152 810.00 | 1 152 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 810.00 | | 1 152 810.00 | 1 152 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 785.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 408.00 | 4 289.00 | | 6 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 544.00 | 543.00 | | 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 163.00 | 438.00 | | 3 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 163.00 | 438.00 | | 3 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | 16 853.00 | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 719.00 | -16 415.00 | | 1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 912.00 | 1 101 598.00 | | 1 165 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 850.00 | 1 093 656.00 | | 1 109 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 062.00 | 7 943.00 | | 56 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 497.00 | | | 443 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 427 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 147.00 | | | 341 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 752.00 | 37 785.00 | 16 000.00 | 236 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 752.00 | 37 785.00 | | 220 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 250.00 | 184 250.00 | | 184 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 600.00 | | 76 600.00 | 76 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VB T. V. A. | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
VC Groupe et associés | 204 129.00 | 204 129.00 | | 204 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 148.00 | 57 577.00 | 24 570.00 | 82 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 648.00 | | | 55 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 915.00 | 272 315.00 | 76 600.00 | 348 915.00 |
VW T.V.A. | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 203.00 | 313 633.00 | 24 570.00 | 338 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 159.00 | 19 257.00 | | 20 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 332.00 | 4 347.00 | | 5 332.00 |
ST Autres comptes | 68 105.00 | 81 777.00 | | 68 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 276.00 | 87 570.00 | | 89 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 423.00 | 18 460.00 | | 12 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 724.00 | 5 790.00 | | 5 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 883.00 | 25 047.00 | | 25 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 248.00 | 218 765.00 | | 231 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 539.00 | 180 679.00 | | 179 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 136.00 | 192 155.00 | | 175 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |