| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 78.00 | 297.00 | 375.00 |
AH Fonds commercial | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 640.00 | 134 271.00 | 370.00 | 134 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 655.00 | 207 612.00 | 1 043.00 | 208 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 323.00 | | 77 323.00 | 77 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 743.00 | 341 961.00 | 88 781.00 | 430 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
BZ Autres créances | 288 581.00 | | 288 581.00 | 288 581.00 |
CF Disponibilités | 374 459.00 | | 374 459.00 | 374 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 112.00 | | 694 112.00 | 694 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 855.00 | 341 961.00 | 782 893.00 | 1 124 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 458.00 | | | 117 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 632.00 | | | 85 632.00 |
DL TOTAL (I) | 204 190.00 | | | 204 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 641.00 | | | 246 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 259.00 | | | 289 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 803.00 | | | 42 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 704.00 | | | 578 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 893.00 | | | 782 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 434.00 | | | 360 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 956.00 | | 787.00 | 429 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 508.00 | | 787.00 | 342 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 323.00 | | | 77 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 315.00 | 646.00 | | 341 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 75.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 312.00 | 571.00 | | 341 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 259.00 | 70 989.00 | 218 270.00 | 289 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 323.00 | | 77 323.00 | 77 323.00 |
UX Autres créances clients | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VB T. V. A. | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
VC Groupe et associés | 236 520.00 | 236 520.00 | | 236 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 641.00 | 246 641.00 | | 246 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 136.00 | 318 814.00 | 77 323.00 | 396 136.00 |
VW T.V.A. | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 704.00 | 360 434.00 | 218 270.00 | 578 704.00 |