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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 171.00 | 111 356.00 | 22 815.00 | 134 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 867.00 | 199 165.00 | 8 702.00 | 207 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 857.00 | | 76 857.00 | 76 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 646.00 | 310 521.00 | 118 124.00 | 428 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 953.00 | 2 497.00 | 12 456.00 | 14 953.00 |
BZ Autres créances | 280 273.00 | | 280 273.00 | 280 273.00 |
CF Disponibilités | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 466.00 | 2 497.00 | 330 969.00 | 333 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 111.00 | 313 018.00 | 449 093.00 | 762 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 842.00 | 55 109.00 | | 37 842.00 |
DL TOTAL (I) | 44 051.00 | 56 209.00 | | 44 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080.00 | 26 245.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 363.00 | 248 936.00 | | 305 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 338.00 | 109 931.00 | | 75 338.00 |
EA Autres dettes | 23 260.00 | 265.00 | | 23 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 042.00 | 385 378.00 | | 405 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 093.00 | 441 586.00 | | 449 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 042.00 | 385 378.00 | | 405 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 675.00 | 1 377.00 | | 1 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 388.00 | | 257.00 | 428 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 038.00 | | | 342 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 600.00 | | 257.00 | 76 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 156.00 | 21 365.00 | | 289 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 156.00 | 21 365.00 | | 289 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 497.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 497.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 497.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 363.00 | 305 363.00 | | 305 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 857.00 | | 76 857.00 | 76 857.00 |
UX Autres créances clients | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VB T. V. A. | 37 722.00 | 37 722.00 | | 37 722.00 |
VC Groupe et associés | 231 174.00 | 231 174.00 | | 231 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 570.00 | | | 57 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 890.00 | 314 033.00 | 76 857.00 | 390 890.00 |
VW T.V.A. | 49 134.00 | 49 134.00 | | 49 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 042.00 | 405 042.00 | | 405 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 159.00 | 19 475.00 | | 16 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 342.00 | 7 301.00 | | 8 342.00 |
ST Autres comptes | 79 833.00 | 78 059.00 | | 79 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 199.00 | 87 366.00 | | 92 199.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 364.00 | 4 022.00 | | 4 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 273.00 | 5 720.00 | | 5 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 432.00 | 25 195.00 | | 21 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 770.00 | 232 950.00 | | 218 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 850.00 | 176 770.00 | | 169 850.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 738.00 | 176 747.00 | | 184 738.00 |